百大哥店被指财务造假 一夜跌去626亿!创11年最年夜单日跌幅

发布:券商中国

  犹记五月份李嘉诚的长江实业被唱空之猖狂,没想到八月又有猖狂之作,此次是百大哥店“通用电气”。 麻城教育网 http://www.machengedu.cn/

  一位名叫哈里·马科波洛斯(Harry Markopolos)的管帐专家近日宣布了一份175页的申报。在这份申报中,他指出通用电气( NYSE: GE,以下简称GE)涉嫌在欺诈性的财报中隐瞒问题,严重水平堪比安然丑闻和世通变乱。

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   本文来自武汉新闻网 http://www.wh-edu.cn/

  GE股价周四开盘便年夜跌,盘中一度跌超15%,终收跌11.3%,创11年单日最年夜跌幅。市值一天蒸发89亿美元,折合人民币626亿元。 搜163 http://www.so163.cn

  

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  那么事情的真相毕竟是什么,GE是否又会成为下一个安然,并且成为压倒美股的最后一根稻草呢?

  GE的事有多年夜?

  对付此次唱空变乱,Markopolos表示,他和他的甲鱼队进行了7个月的研究,发明GE涉及380亿美元的欺诈行为,相当于GE市值的40%以上。该申报的年夜部分内容都集中在GE的历久护理保险提供商再保险业务上。

  GE去年必须增加150亿美元的贮备。通过审查通用电气在该业务中的交易对手的申请,他声称通用电气正在暗藏巨额亏损,这种损失只会随着保单持有人年龄的增长而增加。他声称通用电气已向该部门的监管机构提交虚假陈述。另外,他继承发明GE对其石油和天然气业务Baker Hughes的管帐问题。

  公开材料显示,Markopolos是一位总部位于波士顿的管帐专家,他在指出伯尼麦道夫的投资策略存在违规行为后得到了关注。最近,Markopolos赞助发明了一些银行的外汇交易丑闻。

  据外媒报道,上述申报称,通过仅为其业务部门提供顶线收入和利润,并且不盘算贩卖本钱,SG&A,研发和公司间接费用分配,GE已经开展了长达数十年的管帐欺诈行为。截至周三收盘,通用电气的市值为788亿美元。随着周四的下滑,市值降至699亿美元。Markopolos奉告该报,保险部门必要筹集跨越185亿美元的贮备金。他估计,如果公司重申其实际业绩,通用电气已经年夜幅增加3:1的债务权益比率将一路飙升至17:1。

  以下是Markopolos在申报中提出的要点:

  “这是我的管帐欺诈甲鱼队在曩昔九年中的第九起保险诈骗案,它是最年夜的,比安然和世通公司的总和还要年夜。事实上,通用电气公司380亿美元的管帐欺诈金额占通用电气市值的40%以上,这使其远比安然公司或世通公司的管帐欺诈严重得多。“

  “通用电气公司利用了很多与安然公司相同的管帐技术,以至于我们把它称为GEnron案件。”

  “在GE必要新的LTC贮备中的29亿美元中,185亿美元立即必要现金,而剩余的1050亿美元是非现金GAAP费用,管帐规则要求不迟于1QTR 2021。这些即将发生的损失将破坏GE的平衡表,债务比率以及可能也违反债务契约。”

  “当您使用保诚(PRU)等连续经营管帐将GE与负责任的保险公司进行对照时,GE必要额外的贮备185亿美元以便能够付出索赔。我们将GE的LTC政策与Prudential和Unum进行了对照,这两家保险公司在2000年中期的老式LTC政策中具有相似的风险,但其政策的风险特征远低于GE。保诚的2018年类似政策损失率为185%,他们每笔政策保留113455美元,而通用电气的损失率则超过跨过数倍,而且每项政策仅保留79000美元。只是为了匹配保诚甲鱼体的贮备程度,必要立即增加95亿美元的贮备。”

  “GE将每2-4年变动一次申报格式,以防止阐发师超过光阴范围进行对照!换句话说,GE失落臂一切地阐发其业务部门的绩效。为什么公司会这样做?我们只能想到两个原因:一是隐瞒管帐欺诈;二是因为他们如此无能,他们无法保存适当的账簿和记录。我不确定哪个更糟糕,因为两者都很糟糕,每一条都是通向破产的途径。”

  美公法律部和美国证券交易委员会已对潜在的管帐实务进行查询访问。此中包括该公司在第三季度收取的220亿美元的费用,与其电力业务的收购有关。

  通用电气的辩驳

  美国证券交易委员会提交的文件显示,通用电气公司首席执行官拉里·卡尔普(Larry Culp)购买了该公司近200万美元的股票。Culp以每股7.93美元的价格购买了252200股股票。据该文件显示,去年接管这家陷入困境的工业企业甲鱼体的Culp本周将其持有的GE股票年夜致翻了一番。

  通用电气的股票在盘后交易中上涨约2.5%。

  前任首席执行官卡尔普表示,这些指控是差错的,并受到市场操纵的推动。“通用电气将始终认真看待任何财务不端行为的指控。但这是市场操纵,纯挚而简单。”他在一份声明中说。“Markopolos的申报中包孕虚假的事实陈述,如果他在宣布申报之前与GE一起反省过,这些说法本可以获得改正。”

  GE董事会主席兼审计委员会主席莱斯利?塞德曼(Leslie Seidman)也斥责了Markopolos的申报,她说这篇报导包孕了“关于实际管帐要求的很多新颖的解释和彻上彻下的差错。”

  “用他本身的话说,他小我经济上受益于本日对他的申报的重年夜市场反映,并且他有选择地正面运行普遍报导的监管法度模范和严格的查询访问,而没有任何访问GE账簿和记录的利益。”Seidman说。

  卡尔普表示,在申报颁发前,马尔科波洛斯从未与公司高管交谈,这“注解他瞄准确的财务阐发不感兴趣,而仅仅是为了造成通用电气股价的下行颠簸,以便他和他未公开的对冲基金合股人能够获利。”

  欺诈查询访问员甲鱼队由Harry Markopolos,CFA®,CFE和John McPherson领导,拥有跨越50年的欺诈查询访问经验。在处置惩罚了包括Madoff Fund Ponzi和Life Partners在内的九个主要欺诈案件后,该甲鱼队精通欺诈检测,研究和曝光。

  会否成为“那根稻草”

  市场出生妖孽变乱,往往在症结时候。2001年的安然丑闻,便是这样。其时美股已达高峰,正在失落头之际,但又少一些更年夜的利空催化剂,于是有了安然。

  安然公司曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前,安然拥有约21000名雇员,是世界上最年夜的电力、天然气以及电讯公司之一,2000年表露的营业额达1010亿美元之巨。公司继续六年被《财富》杂志评选为“美国最具立异精神公司”,然而真正使安然公司在全世界声名年夜噪的,倒是使这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产的财务造假丑闻。

  通用电气更是百大哥店。创立于1892年,又称奇异公司,是世界上最年夜的提供技巧和办事业务的跨国公司。自从托马斯·爱迪生创建了通用电气公司以来,GE在公司多元化成长傍边逐步发展为精彩的跨国公司。目前,武汉新闻网www.wh-edu.cn,公司业务普及世界上100多个国家,拥有员工315000人。

  2016年10月,通用电气公司位居2016年环球100年夜最有代价品牌第十名。美国通用电气公司2017年6月1日发布,在天津空港经济区启用其首个美国以外、办事于多个业务部门的智能制造技巧中心。在2018年7月19日宣布的2018年《财富》世界500强排行榜中,排名第四十一。2017年6月,《2017年BrandZ最具代价环球品牌100强》公布,通用电气公司排名第19位。2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,通用电气公司排名第14位。

  不过,近期通用电气成长并不顺利。从通用电气 (GE.US)宣布的2019年第二季度业绩来看,再度呈现财务亏损,因其境况欠安的电力业务重组,从其底本盈利的工业部门抽走了比预期更多的现金。

  数据显示,第二季度收入同比下降1.4%,至288亿美元,但高于阐发师预期的287亿美元。在截至6月30日的季度中,归属于股东的连续业务亏损为2.91亿美元,而去年同期的利润为6.79亿美元。连续运营的每股亏损为3美分,调剂后每股收益为17美分,高于阐发师预期的12美分。

  通用电气表示,与波音737 Max飞机停飞相关的现金流损失为6亿美元,如果停飞继承下去,本年下半年每个季度将损失4亿美元。

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